„Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen“ ist ein Grundsatz der Trendfolge, dem wir mit unserem neuen Risikomanagement uneingeschränkt folgen. Viele Anleger agieren genau umgekehrt. Sobald eine Position leicht im Gewinn ist, wollen sie ihn so schnell wie möglich realisieren – aus Angst, ihn wieder zu verlieren. Umgekehrt halten sie an Minuspositionen fest in der Hoffnung, dass sie doch noch irgendwann in den Gewinn laufen.
Mit unserem Risikomanagement-System haben Sie bei jedem Trade ein erstklassiges Chance-Risiko-Verhältnis: Wenn die Trading-Idee nicht aufgeht – was auch bei der besten Aktienauswahl passieren kann – müssen Sie in der Regel nur ein Minus von maximal 10 % realisieren. Wenn die Aktie jedoch wie erhofft anspringt, kann sie langfristig + 50 %, + 100 % oder im Lauf der Jahre über + 500 % Gewinn machen, wie der Spitzenreiter ASML im Rendite-Depot.
Wenn es nur eine einzige Aktie langfristig schafft, mehr als + 100 % Gewinn zu machen, kann sie theoretisch 10 nicht aufgegangene Trades auffangen, bei denen unser Risikomanagement nach einem Rückgang von 10 % greift.
Um das Risiko zu begrenzen, müssen Sie Aktien loslassen
Das funktioniert aber nur, wenn Sie nach einem solchen Rückgang von der Aktie loslassen und sich entscheiden, das Risiko zu begrenzen. Viele Anleger haben ein sehr großes mentales Problem damit, Verluste zu realisieren. Dem liegt aber eine falsche Denkweise zu Grunde.
Erstens ist es falsch, zu denken, dass ein realisierter Gewinn besser ist als ein Buchgewinn und ein realisierter Verlust schlimmer als ein Buchverlust. Ihr Depot ist immer genau so viel wert, wie die einzelnen Positionen heute wert sind. Schließlich könnten Sie bei jeder Position heute auf den Verkaufsknopf drücken und würden genau den heutigen Wert auf Ihrem Konto gutgeschrieben bekommen. Ein schöner hoher Buchgewinn bei einer Megatrend-Aktie, die schon lange im Depot ist, ist also mehr wert als ein kleiner realisierter Verlust, mit dem wir das Risiko begrenzen.
Zweitens: Die Frage, ob Sie eine Position halten sollten oder nicht, muss immer völlig unabhängig von der Performance der Aktie in Ihrem Depot erfolgen. Der einzige Faktor, der dafür entscheidend ist, ist das Chance-Risiko-Verhältnis für die Zukunft. Ist das nicht mehr ideal, gibt es keinen Grund, an einer Position festzuhalten.
Wenn das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr ideal ist, müssen wir verkaufen
Wenn meine Analysen ergeben, dass eine Position mittel- bis langfristig eher fallen als steigen wird, dann müssen wir sie verkaufen. Wenn es eine lukrativere Möglichkeit gibt, unser Kapital zu investieren als in einer aktuellen Position, dann müssen wir sie verkaufen. Denn den Verkaufserlös können wir in Aktien mit einem besserem Chance-Risiko-Verhältnis stecken, oder wir bringen in schwierigen Marktphasen durch einen erhöhten Cashanteil Ruhe ins Depot.
Diese Entscheidungen sind unabhängig davon, welche Performance eine Position bisher gebracht hat. Was zählt ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Kurssteigerungen in der Zukunft sind.
Genau deswegen lege ich die rote Linie für unser Risikomanagement immer unter wichtige charttechnische Marken. Sie liegt in der Regel sowohl unter der 50-Tage-Linie als auch unter einer sehr wichtigen charttechnischen Unterstützung. Werden solche Marken gebrochen, dann trübt sich das Chance-Risiko-Verhältnis ein und es ist besser, sich von der Position zu trennen.
Dazu noch ein Beispiel: Wir haben eine Aktie zum Kurs von 100 Euro gekauft. Bei 92 Euro liegt eine wichtige Unterstützung und bei 90 Euro die rote Linie, bei der unser Risikomanagement greift. Wird die rote Linie unterschritten, stellt sich nicht die Frage, ob die Aktie möglicherweise irgendwann wieder auf 100 Euro steigen könnte, damit sie vielleicht doch noch ohne Verlust verkauft werden kann. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist dann nicht mehr ideal und die Gefahr weiterer Kursverluste groß. Die Aktie muss verkauft werden. Punkt.
Wichtig ist, dass Sie gewinnen – mit welcher Aktie ist egal
Es ist doch viel sinnvoller, die 90 Euro zu nehmen und sie in eine andere Aktie zu investieren, die gerade ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Denn am Ende ist es völlig egal, ob Sie den Kursanstieg von 90 Euro zurück auf 100 Euro mit der ursprünglich gekauften Aktie schaffen oder mit einer neuen Aktie. Wichtig ist nur, dass Sie ihn mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit schaffen.
Ich versichere Ihnen, dass ich täglich mein Bestes dafür gebe, so viele Gewinner-Trades wie möglich für Sie herauszusuchen. Gewinner-Trades, die das Potenzial haben, im Idealfall Gewinne von + 100 % und viel mehr zu machen. Doch an der Börse kann nicht jede Trading-Idee aufgehen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie es schaffen, Trades loszulassen und zu verkaufen, wenn sie kein ideales Chance-Risiko-Verhältnis mehr bieten, unabhängig davon, wo sie gerade stehen. Denn am Ende zählt nur eines: Dass Ihre Megatrend-Depots langfristig steigen. Dafür arbeite ich jeden Tag!
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